众信旅游年报遭问询,现金10亿流动负债26亿双高谜题待解

环球旅讯 2020-07-06 11:22

中小板公司管理部要求众信旅游就其产品、现金、流动负债等10个主要事项做出书面说明。

【环球旅讯】7月3日晚,众信旅游集团股份有限公司(以下简称“众信旅游”)发布公告称,收到来自中小板2019 年年报的问询函,并要求其就公司产品、现金、流动负债等10个主要事项做出书面说明。

根据问询函,截至2019 年末及2020年一季度末,众信旅游预付款项余额分别为 10.03 亿元、8.23 亿元,主要为预付机票、地接、签证、邮轮等上游资源的采购款项,问询函要求众信旅游结合相关上游供应商的经营状况及疫情对公司主营业务的影响,说明相关预付款项结转成本或收回情况,以及是否存在较大的坏账损失风险和对公司经营业绩及资金状况产生重大不利影响。

截至2019年末及2020年一季度末,众信旅游现金及现金等价物余额分别为10.36 亿元、10.97亿元,流动负债余额分别为25.85亿元、24.94亿元。同时,众信旅游已被联合信用评级有限公司列入信用评级观察名单。问询函要求众信旅游结合公司货币资金、现金流及收支安排、债务到期情况,说明公司是否存在短期偿债压力,是否存在债务违约风险及拟采取的应对措施。

此外,众信旅游货币资金及短期借款余额同时处于较高水平,截至2019年末及2020 年一季度末,众信旅游的货币资金余额分别为9.93亿元、11.22亿元,短期借款余额分别为 10.28 亿元、10.61 亿元,利息支出占营业利润的比例较高。

受疫情影响,众信旅游预计其上半年净亏损1.5亿元至2亿元,并表示,目前公司省内游和周边游业务正逐步恢复中。而在重创之下,出境游停摆下的众信旅游,近期把主意打到了MCN身上,成立了MCN机构——众信方舟。

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