首旅酒店:拟申请注册发行债务融资工具,最多发行40亿元

观点地产网 2020-07-14 11:17

本次募集资金拟用于公司及下属公司偿还借款、补充运营资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

7月13日,北京首旅酒店(集团)股份有限公司发布公告称,为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,提升公司流动性管理能力,满足公司战略发展的资金需求,公司拟申请注册发行超短期融资券、中期票据(统称“债务融资工具”),公司将根据经营情况、金融市场运行情况等因素择机一次或分期发行。

观点地产新媒体了解到,上述债务融资工具合计发行规模不超40亿元,发行期限为不超过五年(含5年),发行时间、发行利率等均未确定。

关于募资用途,首旅酒店在公告中表示,本次募集资金拟用于公司及下属公司偿还借款、补充运营资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

另于4月28日,首旅酒店发布2020年第一季度报告。期内,首旅酒店实现营业收入8.01亿元,比上年同期降低58.8%,主要系受到新冠疫情影响;归属于上市公司股东的净利润为-5.26亿元,而上年同期为7395.68万元,同比下降811.25%。

同期,首旅酒店经营活动现金净流出5.16亿元,上年同期净流入1.58亿元。报告称,主要系公司2020年一季度受到新冠疫情影响,营业收入小于营业总成本,经营活动产生的现金流大幅下降。

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